Когда трейдеры видят паттерн технического анализа, они всегда ожидают нарушения границ паттерна. Нетерпеливые не ждут, но практика показывает, что рынок торопливых наказывает деньгами. Но не все так просто, т.к пробой может оказаться ложным и схема может не сработать.
Реальные пробои обычно сопровождаются сильными показаниями объема торгов в момент пробоя. Когда этот объем отсутствует, существует более высокая вероятность того, что пробой не случится. Постоянно возвращайтесь к истории рынка и ищите модели «ложного пробоя». Анализируйте — как рынок повел себя в том или ином случае.
Совет 1. Поймите причины возникновения ложных пробоев
В том случае, когда имеющаяся цена пробивает уровень поддержки или сопротивления и прорвалась, то для того чтобы избежать убытков, рекомендуется закрыть позиции. Изучая особенности, нужно отметить, что пробой может быть истинным и ложным. В конечном итоге, понимание ложного пробоя является важным аспектом торговли на финансовых рынках. Ложный пробой – это событие, когда цена актива временно прорывает уровень сопротивления или поддержки, но затем возвращается назад в предыдущий диапазон цен.
Это когда цена бумаги преодолевает уровень поддержки / сопротивления, после чего не возвращается к предыдущим значениям, а идет дальше. Избежать ложных пробоев может быть трудно, но есть несколько методов, которые помогут уменьшить риски потерь и повысить шансы на прибыль. Поэтому гораздо лучше дождаться настоящего прорыва и торговать откатами на пробитом уровне, чем гадать, какой сбой будет реальным, а какой — ложным. Поддельные прорывы с пин-барами — очень сильная модель ценообразования и один из моих любимых инструментов, я часто торгую ими и рекомендую их вам. Их можно использовать как на трендовых, так и на боковых рынках.
Ложный пробой. Как определить и торговать ложные пробои
Это типичное место, куда трейдеры ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах). Локальные экстремумы – очень удобны для этой цели, так как представляют собой некий ориентир / точку опоры, на основе которой можно легко ложный пробой трейдинг принять решение об установке стопа. Мы не зря так подробно описывали истинные пробои в начале статьи. Желанием трейдеров заработать на большом тренде объясняется одна из целей ложных пробоев – не позволить им добыть легкую прибыль.
Их мышление омрачено жадностью, что они опаздывают и есть вероятность остаться не на своем месте. • 2) Этот вариант подразумевает более реальную картину и более верную интерпретацию данного нисходящего движения. То есть мы можем перестроить трендовую линию от второго максимума на третий, уже только-только сформировавшийся, как показано на скрине зелёной пунктирной линией. Потому как в таких рыночных моделях, нельзя исключать вероятное развитие событий, проиллюстрированное на картинке в левом нижнем углу скриншота. Сейчас мы наблюдаем график с увеличенным масштабом на 15-ти минутном тайм фрейме.
Шаблоны поведения цены по стратегии “Снайпер”
Для успешной торговли необходимо иметь хорошо продуманную стратегию и уметь анализировать рынок с использованием различных инструментов и методов. Важно помнить, что торговля на рынке всегда связана с риском и необходимо быть готовым к быстрым изменениям ситуации. Однако, даже если трейдер определил уровень сопротивления или поддержки, это не означает, что он всегда сможет правильно предсказать направление движения цены. Ложный пробой уровня может произойти в любой момент, что делает торговлю на рынке более рискованной и сложной. В таких случаях важно быть готовым к быстрому изменению ситуации на рынке и иметь гибкую стратегию, которая позволит быстро реагировать на изменения. Пробой означает, что цена актива поднимается выше уровня сопротивления или опускается ниже уровня поддержки.
Если происходит попытка пробоя, график возвращается за уровень и при этом индикаторы подтверждают разворот, то растет вероятность того, что готовится ловушка. Мы склонны полагать, что волшебного инструмента, который сможет это сделать со 100% гарантией, не существует, так как трейдинг на чувствительных финансовых рынках – это игра вероятностей. Надеемся, что материалы данной статьи помогут поднять ваши шансы на успех в трейдинге ложных пробоев. Взяв за основу утверждение, что на рынке действует восходящий тренд, отдавайте предпочтение ложным медвежьим пробоям.
На другой стороне вашей сделки всегда есть кто-то другой, и поэтому вам нужно дважды подумать о том, кто покупает у вас и почему им нужна ваша сделка. При условии, что объемы торгов начинают снижаться, необходимо фиксировать прибыль, закрывая позицию. Это можно понять по тому, что тела свечей укорачиваются, а тени наоборот удлиняются. Такая ситуация может означать, что именно в это время на рынке формируется новый тренд. После очередного касания нижней границы консолидации рынок начинает импульсивный рост.
Так, в данной законченной медвежьей свече, которая, тем
более, закрылась ниже исторического уровня, очень и очень велик соблазн войти в
позицию на продажу. Но окститесь, ведь если уровень исторически сильный, то и
фору ему можно дать на бо́льшее падение по инерции, нежели бы мы подошли к
более свежесформированному уровню! А
ещё лучше, теперь настал самый подходящий момент переключиться на наш «рабочий»
тайм фрейм. Сугубо для данного материала, интересующая нас торговая область,
отмечена серебристым прямоугольником. Дело в том, что на рынках нет факта того, что допустим, при некотором импульсе можно констатировать действие одного участника рынка. Всё равно в каждом моменте любого из движений, присутствуют «разнокалиберные» участники рынков.
Как торговать пробои с наращиванием
• 1) Мы можем перестроить трендовую линию, как показано на скриншоте сиреневой пунктирной линией. Но в таком случае, мы окажемся неправы, по отношению к собственной торговой системе. Ведь мы по факту изменили правилам, написанные сами собой. И вот тут, очевидно, что такой вариант развития событий, сто́ит опустить и не рассматривать. Следует пояснить вам, уважаемые друзья, что спешка войти в
позицию, ещё ни разу не приводила к отличным результатам.
- Будь то пробой из диапазона или графического паттерна – идея стратегии “на пробой” состоит в том, чтобы получить выгоду от большого трендового импульса, войдя в сделку в начале тренда.
- А умный и дисциплинированный трейдер признает свою ошибку, закрывает сделку со стоп-лоссом и идет в обратном направлении, в том направлении, в котором следует торговать ложными пробоями.
- Поэтому, если вы ищете, как определить ложный пробой уровня, воспользуйтесь описанными выше методами.
- В противоположность этому, если объем большой или он увеличивается, вероятен реальный пробой.
- Либо потому, что они не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет.
- В результате многие трейдеры совершают ошибки, которые приводят к возникновению убыточных сделок.
Если график пробил поддержку/сопротивление и затем вернулся за него, то это еще не означает, то движение было ложным. График может какое-то время консолидироваться непосредственно на уровне и продолжить движение в любом направлении. Западня заключается в том, что в момент пробоя уровня трейдер не может оценить истинность этого движения.
Отслеживайте ложные пробои в контексте тренда
Если же в какой-то момент наблюдается пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции. Анализ показывает, что ложные пробои происходят на рынке в том случае, когда отмечается недостаточное количество покупателей. Также может быть дефицит продавцов, которые бы смогли своими действиями обеспечить достаточную ликвидность и ценовое движение непосредственно в сторону пробоя. Не достаточно просто заметить, что цена начинает пробивать уровень сопротивления.
Они могут войти в верхнюю / нижнюю границы рынка, но только тогда, когда они видят адекватную установку против тренда. Не потому, что «о, цена отскочит от этой вершины, как я взволнован», хотя рынок не показывает логической зоны входа. Легко предположить, что более эмоциональные трейдеры покупают на пике восходящего тренда или на минимуме нисходящего тренда. Потому что, когда цена набирает обороты в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение заканчивается, и трейдеры, которые раньше сидели в боковом движении и заскучали, не могут устоять перед соблазном и прыгают в локомотив.
Психология ложных пробоев
В момент, когда открытие американской сессии накладывается на европейскую растет вероятность повышения волатильности. Может формироваться ложный пробой двумя барами или истинный пробой поддержки/сопротивления. Наихудший вариант – ситуация, когда трейдер торгует ложный пробой уровня без резервного плана. Может казаться, что изначально прогноз был верным, но рынок то ли запаздывает, то ли несколько обгоняет базовый прогноз. Это формирует в трейдере уверенность в том, что он все делал верно и уж в следующий раз все точно сработает на 100%.
Действия рынка накануне пробоев
Это увеличивает вероятность появления ложного пробоя. Как трейдеры, мы должны взвесить всю информацию, которую представляет нам рынок, и попытаться принять самое осознанное и взвешенное решение. В этом случае мы могли бы рассмотреть вход в рынок после появления доджи.
Дополнительные фильтры оценки истинности пробоев
Однако цена движется какое-то время в вашу сторону, а затем разворачивается на 180 градусов. Если вы не научитесь правильно определять ложные пробои, вы не сможете торговать ими прибыльно. Например, будут случаться ситуации, когда цена возвращается обратно к точке пробоя, и только затем продолжает свое движение. На графике показано значительное увеличение объема, связанное с публикацией данных о доходах, поскольку цена пробивает уровень сопротивления треугольной фигуры. Пробой был настолько сильным, что вызвал ценовой разрыв (гэп). Цена продолжила движение вверх и не вернулась к исходной точке пробоя.
Крупные сделки в сторону истинного пробоя двигают цену в соответствующую сторону. Известно, что на пробой уровня торговля оказывает непосредственное влияние. Нужно учитывать, что не существует способа, который бы давал полную гарантию успешной сделки. Многие предпочитают торговать, используя пробой уровня в качестве ориентира удачной сделки.